成立日期：2013-03-18 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：0.83亿元（截止至：2023年12月31日）
| 基本概况 | 分红送配 | 基金持仓 | 规模变动 | 持有人结构 | 购买信息 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-01-26 | 2.2120 | 2.5720 | -0.05% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-25 | 2.2130 | 2.5730 | 2.64% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-24 | 2.1560 | 2.5160 | 0.79% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-23 | 2.1390 | 2.4990 | 0.85% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-22 | 2.1210 | 2.4810 | -4.16% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-19 | 2.2130 | 2.5730 | -0.67% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-18 | 2.2280 | 2.5880 | -0.04% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-17 | 2.2290 | 2.5890 | -2.19% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-16 | 2.2790 | 2.6390 | 0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-15 | 2.2770 | 2.6370 | -0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-12 | 2.2800 | 2.6400 | 0.13% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-11 | 2.2770 | 2.6370 | 0.40% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-10 | 2.2680 | 2.6280 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-09 | 2.2760 | 2.6360 | 0.66% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-08 | 2.2610 | 2.6210 | -0.96% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-05 | 2.2830 | 2.6430 | -0.70% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-04 | 2.2990 | 2.6590 | -0.35% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-03 | 2.3070 | 2.6670 | -0.09% | 开放 | 开放 | |
| 2024-01-02 | 2.3090 | 2.6690 | -0.82% | 开放 | 开放 | |
| 2023-12-31 | 2.3280 | 2.6880 | 0.00% | 开放 | 开放 |
