徽商期货—基金理财

汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2013-12-31
资产：
银行存款	41,529,930.00
结算备付金	3,120,135.00
存出保证金	4,783.35
交易性金融资产	172,592,300.00
其中：股票投资	---
其中：基金投资	---
其中：债券投资	172,592,300.00
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	2,946,409.00
应收利息	3,648,893.00
应收股利	---
应收申购款	1,793.08
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	223,844,200.00

负债和所有者权益	2013-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	18,999,970.00
应付证券清算款	---
应付赎回款	1,894,035.00
应付管理人报酬	139,680.80
应付托管费	39,908.80
应付销售服务费	22,169.71
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	150,806.70
负债合计	21,246,950.00
所有者权益：
实收基金	198,280,400.00
所有者权益合计	202,597,300.00
负债和所有者权益合计	223,844,200.00