徽商期货—基金理财

汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	25,336,194.89	6,572,383.48	2,047,210.39	223,119,495.46
结算备付金	1,048,679.47	536,119.80	8,888,659.87	39,680,733.83
存出保证金	24,088.27	53,601.93	198,023.95	219,638.53
交易性金融资产	770,196,903.60	1,150,253,000.00	3,361,164,084.40	7,802,716,687.31
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	770,196,903.60	1,126,296,200.00	3,233,164,084.40	7,604,510,583.20
其中：资产支持证券投资	---	23,956,800.00	128,000,000.00	198,206,104.11
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	25,000,000.00	---	---
应收证券清算款	---	10,004,406.16	---	---
应收利息	14,660,440.02	16,713,587.49	74,922,656.47	132,893,490.03
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	96,705.04	529,367.72	15,182,158.30	7,144,252.59
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	811,363,011.29	1,209,662,466.58	3,462,402,793.38	8,205,774,297.75

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	249,000,000.00	1,939,816,280.26
应付证券清算款	14,008,436.71	---	4,339.74	---
应付赎回款	7,881,866.85	14,148,109.24	5,608,103.47	79,379,987.42
应付管理人报酬	510,935.46	741,433.47	2,094,770.05	3,609,310.07
应付托管费	145,981.54	211,838.13	598,505.71	1,031,231.47
应付销售服务费	120,225.30	171,768.97	303,008.49	884,372.48
应付税费	72,475.69	162,728.81	472,502.28	867,869.17
应付利息	-6,327.53	---	80,525.99	1,700,823.29
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	200,139.60	108,583.32	201,807.03	110,603.04
负债合计	22,942,023.62	15,547,524.44	258,379,560.26	2,027,480,861.58
所有者权益：
实收基金	512,038,443.11	781,538,737.13	2,056,534,553.92	4,003,003,697.45
所有者权益合计	788,420,987.67	1,194,114,942.14	3,204,023,233.12	6,178,293,436.17
负债和所有者权益合计	811,363,011.29	1,209,662,466.58	3,462,402,793.38	8,205,774,297.75