徽商期货—基金理财

汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	299,533.30	17,340,732.59	25,336,194.89	6,572,383.48
结算备付金	330,285.49	968,334.69	1,048,679.47	536,119.80
存出保证金	6,959.30	25,677.75	24,088.27	53,601.93
交易性金融资产	438,949,795.13	592,135,833.84	770,196,903.60	1,150,253,000.00
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	438,949,795.13	592,135,833.84	770,196,903.60	1,126,296,200.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	23,956,800.00
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	15,005,776.02	---	---	25,000,000.00
应收证券清算款	206,866.80	---	---	10,004,406.16
应收利息	---	---	14,660,440.02	16,713,587.49
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	632.60	233,337.92	96,705.04	529,367.72
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	454,799,848.64	610,703,916.79	811,363,011.29	1,209,662,466.58

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	5,628,433.40	5,500,000.00	---	---
应付证券清算款	---	11,802,595.00	14,008,436.71	---
应付赎回款	210,183.67	4,432,047.07	7,881,866.85	14,148,109.24
应付管理人报酬	272,448.95	360,298.03	510,935.46	741,433.47
应付托管费	77,842.55	102,942.30	145,981.54	211,838.13
应付销售服务费	64,451.14	90,157.09	120,225.30	171,768.97
应付税费	39,580.43	53,539.58	72,475.69	162,728.81
应付利息	---	---	-6,327.53	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	191,346.35	179,390.84	200,139.60	108,583.32
负债合计	6,484,286.49	22,520,969.91	22,942,023.62	15,547,524.44
所有者权益：
实收基金	287,538,523.38	375,700,744.57	512,038,443.11	781,538,737.13
所有者权益合计	448,315,562.15	588,182,946.88	788,420,987.67	1,194,114,942.14
负债和所有者权益合计	454,799,848.64	610,703,916.79	811,363,011.29	1,209,662,466.58