徽商期货—基金理财

汇添富高息债债券A（000174）单位净值（2024-03-04）：1.6754（0.04%）购买

成立日期：2013-06-27 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：1.21亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	512,562.46	981,826.74	17,638,070.78	1,692,920,061.19
结算备付金	1,238,247.24	10,685,446.25	44,668,170.71	15,776,035.63
存出保证金	49,227.27	88,510.95	209,047.23	43,056.31
交易性金融资产	113,418,430.10	81,677,646.00	1,123,348,677.30	1,720,182,146.50
其中：股票投资	---	---	---	---
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	113,418,430.10	81,677,646.00	1,113,351,677.30	1,720,182,146.50
其中：资产支持证券投资	---	---	9,997,000.00	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	4,600,000.00	---
应收证券清算款	57,186.36	11,795,155.12	83,600,000.00	---
应收利息	2,066,205.80	1,691,212.67	16,940,580.43	41,558,363.17
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	3,729,187.08	531,013.02	6,803,109.32	1,193,434.41
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	121,071,046.31	107,450,810.75	1,297,807,655.77	3,471,673,097.21

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	32,900,000.00	17,600,000.00	83,600,000.00	191,500,000.00
应付证券清算款	---	10,963,949.46	100,134,720.55	2,642,661.31
应付赎回款	454,463.88	984,783.53	1,293,042.30	504,580.49
应付管理人报酬	48,786.34	557,896.86	1,122,323.67	2,601,927.18
应付托管费	13,939.00	159,399.10	320,663.90	743,407.78
应付销售服务费	23,672.71	21,943.11	12,817.14	6,010.77
应付税费	10,489.36	57,867.47	---	---
应付利息	-7,855.90	-1,614.96	---	-70,048.29
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	300,121.56	228,851.54	320,878.93	258,992.77
负债合计	33,743,964.45	30,597,663.94	186,842,205.47	198,210,921.14
所有者权益：
实收基金	63,296,930.32	57,755,813.64	796,374,369.85	2,356,739,103.06
所有者权益合计	87,327,081.86	76,853,146.81	1,110,965,450.30	3,273,462,176.07
负债和所有者权益合计	121,071,046.31	107,450,810.75	1,297,807,655.77	3,471,673,097.21