徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2014-12-31	2014-06-30
资产：
银行存款	96,919.67	1,576,311.00
结算备付金	4,596,998.00	1,309,751.00
存出保证金	70,532.38	88,411.28
交易性金融资产	277,497,000.00	332,929,700.00
其中：股票投资	16,679,250.00	13,094,200.00
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	260,817,700.00	319,835,500.00
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	6,600,001.00	---
应收证券清算款	7,345,825.00	---
应收利息	6,270,157.00	6,584,499.00
应收股利	---	---
应收申购款	---	4,970.18
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	302,477,400.00	342,493,600.00

负债和所有者权益	2014-12-31	2014-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	110,500,000.00	44,300,000.00
应付证券清算款	6,600,001.00	860,978.80
应付赎回款	3,070.34	---
应付管理人报酬	63,571.83	105,979.00
应付托管费	15,892.96	26,494.70
应付销售服务费	250.93	236.93
应付税费	---	---
应付利息	26,508.43	16,593.90
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	300,002.30	208,274.90
负债合计	117,543,800.00	45,681,440.00
所有者权益：
实收基金	168,469,200.00	288,297,800.00
所有者权益合计	184,933,700.00	296,812,200.00
负债和所有者权益合计	302,477,400.00	342,493,600.00