徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	907,010.02	422,318.03	33,090,944.38	7,714,861.67
结算备付金	220,074.59	1,650,004.38	2,985,763.79	4,457,368.31
存出保证金	31,412.20	81,063.63	139,952.49	142,189.78
交易性金融资产	221,450,736.57	302,237,159.42	704,017,301.60	511,497,698.50
其中：股票投资	21,738,636.32	47,829,506.02	---	69,112,194.89
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	199,712,100.25	254,407,653.40	704,017,301.60	442,385,503.61
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	3,313,350.75	4,632,550.69	10,880,430.93	7,588,696.23
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	772,916.20	146,478.47	10,112,494.86	40,007,388.05
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	226,695,500.33	309,169,574.62	761,226,888.05	571,408,202.54

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	24,000,000.00	50,000,000.00	75,500,000.00	62,500,000.00
应付证券清算款	10,073.13	---	31,641,184.66	6,083,722.67
应付赎回款	391,208.25	159,810.25	53,772.28	---
应付管理人报酬	66,645.37	85,019.75	186,902.52	157,953.39
应付托管费	16,661.33	21,254.93	46,725.64	39,488.33
应付销售服务费	10,294.41	5,278.96	4,679.52	1,028.66
应付税费	20,573.43	28,139.03	45,146.72	43,164.35
应付利息	-2,029.56	18,972.55	-28,396.94	-18,728.99
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	280,530.35	280,087.99	310,028.31	253,726.92
负债合计	24,813,207.60	50,615,700.57	107,774,071.67	69,288,636.24
所有者权益：
实收基金	180,595,759.13	241,912,289.96	630,809,180.23	455,564,925.97
所有者权益合计	201,882,292.73	258,553,874.05	653,452,816.38	502,119,566.30
负债和所有者权益合计	226,695,500.33	309,169,574.62	761,226,888.05	571,408,202.54