徽商期货—基金理财

汇添富双利增强债券A（000406）单位净值（2024-03-04）：1.0415（0.24%）购买

成立日期：2013-12-03 基金经理：-- 类型：债券型 汇添富基金 资产规模：17.13亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	4,372,444.34	9,048,047.78	907,010.02	422,318.03
结算备付金	3,282,632.02	2,754,295.16	220,074.59	1,650,004.38
存出保证金	152,333.96	188,248.05	31,412.20	81,063.63
交易性金融资产	687,409,838.81	483,459,627.18	221,450,736.57	302,237,159.42
其中：股票投资	127,548,151.53	68,991,832.20	21,738,636.32	47,829,506.02
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	554,858,549.20	409,464,656.90	199,712,100.25	254,407,653.40
其中：资产支持证券投资	5,003,138.08	5,003,138.08	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	10,034,769.37	6,995,436.11	3,313,350.75	4,632,550.69
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	9,954,718.97	2,060,925.53	772,916.20	146,478.47
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	715,206,737.47	504,506,579.81	226,695,500.33	309,169,574.62

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	75,000,000.00	---	24,000,000.00	50,000,000.00
应付证券清算款	1,500,723.29	---	10,073.13	---
应付赎回款	907,599.50	2,243,669.29	391,208.25	159,810.25
应付管理人报酬	200,472.57	160,702.79	66,645.37	85,019.75
应付托管费	50,118.13	40,175.69	16,661.33	21,254.93
应付销售服务费	29,583.24	18,528.76	10,294.41	5,278.96
应付税费	60,575.04	36,997.32	20,573.43	28,139.03
应付利息	27,102.95	---	-2,029.56	18,972.55
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	181,002.68	93,052.01	280,530.35	280,087.99
负债合计	77,970,598.30	2,841,112.12	24,813,207.60	50,615,700.57
所有者权益：
实收基金	521,649,953.17	432,492,357.09	180,595,759.13	241,912,289.96
所有者权益合计	637,236,139.17	501,665,467.69	201,882,292.73	258,553,874.05
负债和所有者权益合计	715,206,737.47	504,506,579.81	226,695,500.33	309,169,574.62