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基金转换
大成灵活配置混合(000587)
单位净值(2024-03-04):2.5320(1.44%)
购买
成立日期:2014-05-14
基金经理:
--
类型:混合型
大成基金
资产规模:0.87亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
000587-大成灵活配置混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2015-12-31
2014-12-31
资产:
银行存款
76,706,862.76
36,551,200.00
结算备付金
2,403,603.50
1,462,549.00
存出保证金
836,742.02
102,163.60
交易性金融资产
389,919,086.29
280,587,000.00
其中:股票投资
389,471,966.29
280,587,000.00
其中:
基金投资
---
---
其中:
债券投资
447,120.00
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
衍生金融资产
---
---
买入返售金融资产
---
---
应收证券清算款
9,557,228.31
1,886,144.00
应收利息
11,957.20
14,843.29
应收股利
---
---
应收申购款
124,120.82
5,055,292.00
递延所得税资产
---
---
其他资产
---
---
资产总计
479,559,600.90
325,659,200.00
负债和所有者权益
2015-12-31
2014-12-31
负债:
短期借款
---
---
交易性金融负债
---
---
衍生金融负债
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
应付证券清算款
11,837,467.95
7,771,098.00
应付赎回款
869,704.12
142,417.80
应付管理人报酬
580,040.73
248,391.20
应付托管费
96,673.44
41,398.54
应付销售服务费
---
---
应付税费
---
---
应付利息
---
---
应收利润
---
---
递延所得税负债
---
---
其他负债
166,883.27
180,552.30
负债合计
14,478,910.25
9,198,746.00
所有者权益:
实收基金
217,987,990.63
243,524,000.00
所有者权益合计
465,080,690.65
316,460,400.00
负债和所有者权益合计
479,559,600.90
325,659,200.00
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014