徽商期货—基金理财

大成灵活配置混合（000587）单位净值（2024-03-04）：2.5320（1.44%）购买

成立日期：2014-05-14 基金经理：-- 类型：混合型 大成基金 资产规模：0.87亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：
银行存款	24,425,048.37	17,955,395.76	43,795,927.73	31,984,731.94
结算备付金	311,733.04	5,332,072.63	914,112.14	476,969.20
存出保证金	67,762.22	49,691.45	57,904.28	395,209.07
交易性金融资产	155,480,376.56	141,529,802.43	140,297,919.60	267,608,673.21
其中：股票投资	154,187,399.06	141,529,802.43	140,297,919.60	267,608,673.21
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	1,292,977.50	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	25,000,000.00	---	---
应收证券清算款	1,038,765.83	3,382,408.87	---	321,449.02
应收利息	3,906.67	4,195.09	9,370.95	7,696.73
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	23,405.58	20,351.27	21,806.82	36,097.93
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	181,350,998.27	193,273,917.50	185,097,041.52	300,830,827.10

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	6,832,230.74	---	4,460,148.96	1,482,653.59
应付赎回款	1,365,589.47	67,898.95	17,524.11	133,267.27
应付管理人报酬	213,704.98	243,538.88	235,039.25	379,488.54
应付托管费	35,617.50	40,589.82	39,173.23	63,248.08
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	3.82	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,102.53	180,022.48	265,027.20	275,014.11
负债合计	8,841,779.41	713,262.61	5,314,576.58	2,684,019.86
所有者权益：
实收基金	55,398,896.11	103,467,638.28	130,585,583.26	155,789,392.17
所有者权益合计	172,509,218.86	192,560,654.89	179,782,464.94	298,146,807.24
负债和所有者权益合计	181,350,998.27	193,273,917.50	185,097,041.52	300,830,827.10