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基金转换
华商新量化灵活配置混合(000609)
单位净值(2024-03-04):1.7220(1.35%)
购买
成立日期:2014-06-05
基金经理:
--
类型:混合型
华商基金
资产规模:1.94亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
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其他基金基金费率查询:
000609-华商新量化灵活配置混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2015-12-31
2014-12-31
资产:
银行存款
211,509,937.69
331,442,500.00
结算备付金
21,246,907.30
11,824,700.00
存出保证金
1,110,294.16
6,623,152.00
交易性金融资产
649,521,211.39
2,188,944,000.00
其中:股票投资
649,521,211.39
2,188,944,000.00
其中:
基金投资
---
---
其中:
债券投资
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
衍生金融资产
---
---
买入返售金融资产
---
---
应收证券清算款
72,665,625.64
---
应收利息
47,090.50
76,964.11
应收股利
---
---
应收申购款
838,483.33
62,167,010.00
递延所得税资产
---
---
其他资产
---
---
资产总计
956,939,550.01
2,601,079,000.00
负债和所有者权益
2015-12-31
2014-12-31
负债:
短期借款
---
---
交易性金融负债
---
---
衍生金融负债
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
应付证券清算款
1,122,423.43
6,323,274.00
应付赎回款
4,178,374.12
58,080,150.00
应付管理人报酬
1,205,770.35
2,963,552.00
应付托管费
200,961.73
493,925.30
应付销售服务费
---
---
应付税费
---
---
应付利息
---
---
应收利润
---
---
递延所得税负债
---
---
其他负债
120,465.03
169,889.90
负债合计
8,839,388.12
71,369,850.00
所有者权益:
实收基金
513,307,389.22
1,897,705,000.00
所有者权益合计
948,100,161.89
2,529,709,000.00
负债和所有者权益合计
956,939,550.01
2,601,079,000.00
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014