徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：
银行存款	29,240,553.55	23,479,778.17	44,027,129.74	158,456,456.73
结算备付金	9,210,885.13	5,708,083.85	9,486,428.98	16,877,014.78
存出保证金	419,100.89	185,662.85	1,279,120.21	194,261.02
交易性金融资产	459,381,770.75	278,313,033.98	175,091,478.84	374,779,159.03
其中：股票投资	459,381,770.75	278,313,033.98	175,091,478.84	374,779,159.03
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	190,000,000.00
应收证券清算款	16,884,407.37	5,278,914.50	---	423,627.86
应收利息	6,629.29	7,318.07	10,604.30	-22,892.15
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,793,595.00	219,886.89	50,118.71	249,933.70
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	516,936,941.98	313,192,678.31	229,944,880.78	740,957,560.97

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	1,240,347.22	362,983.41	22,497,869.78
应付赎回款	8,767,155.13	1,674,933.81	123,343.27	233,901.85
应付管理人报酬	634,921.48	390,951.69	311,513.39	1,020,732.01
应付托管费	105,820.27	65,158.61	51,918.91	170,122.00
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.15	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	192,458.98	180,445.05	360,065.66	160,216.31
负债合计	12,695,416.76	4,343,734.45	2,124,332.60	24,998,080.21
所有者权益：
实收基金	190,872,018.05	218,151,503.80	257,191,632.81	604,280,545.59
所有者权益合计	504,241,525.22	308,848,943.86	227,820,548.18	715,959,480.76
负债和所有者权益合计	516,936,941.98	313,192,678.31	229,944,880.78	740,957,560.97