徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
资产：
银行存款	158,456,456.73	109,251,687.97	211,509,937.69	331,442,500.00
结算备付金	16,877,014.78	47,997,794.82	21,246,907.30	11,824,700.00
存出保证金	194,261.02	735,526.16	1,110,294.16	6,623,152.00
交易性金融资产	374,779,159.03	497,563,615.10	649,521,211.39	2,188,944,000.00
其中：股票投资	374,779,159.03	497,563,615.10	649,521,211.39	2,188,944,000.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	190,000,000.00	---	---	---
应收证券清算款	423,627.86	4,206,624.73	72,665,625.64	---
应收利息	-22,892.15	24,515.17	47,090.50	76,964.11
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	249,933.70	38,630.08	838,483.33	62,167,010.00
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	740,957,560.97	659,818,394.03	956,939,550.01	2,601,079,000.00

负债和所有者权益	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31	2014-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	22,497,869.78	5,051,650.28	1,122,423.43	6,323,274.00
应付赎回款	233,901.85	475,506.99	4,178,374.12	58,080,150.00
应付管理人报酬	1,020,732.01	880,678.73	1,205,770.35	2,963,552.00
应付托管费	170,122.00	146,779.81	200,961.73	493,925.30
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	160,216.31	72,188.25	120,465.03	169,889.90
负债合计	24,998,080.21	7,604,502.56	8,839,388.12	71,369,850.00
所有者权益：
实收基金	604,280,545.59	392,612,700.17	513,307,389.22	1,897,705,000.00
所有者权益合计	715,959,480.76	652,213,891.47	948,100,161.89	2,529,709,000.00
负债和所有者权益合计	740,957,560.97	659,818,394.03	956,939,550.01	2,601,079,000.00