徽商期货—基金理财

华商新量化灵活配置混合（000609）单位净值（2024-03-04）：1.7220（1.35%）购买

成立日期：2014-06-05 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：1.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产：
银行存款	23,479,778.17	44,027,129.74	158,456,456.73	109,251,687.97
结算备付金	5,708,083.85	9,486,428.98	16,877,014.78	47,997,794.82
存出保证金	185,662.85	1,279,120.21	194,261.02	735,526.16
交易性金融资产	278,313,033.98	175,091,478.84	374,779,159.03	497,563,615.10
其中：股票投资	278,313,033.98	175,091,478.84	374,779,159.03	497,563,615.10
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	190,000,000.00	---
应收证券清算款	5,278,914.50	---	423,627.86	4,206,624.73
应收利息	7,318.07	10,604.30	-22,892.15	24,515.17
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	219,886.89	50,118.71	249,933.70	38,630.08
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	313,192,678.31	229,944,880.78	740,957,560.97	659,818,394.03

负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,240,347.22	362,983.41	22,497,869.78	5,051,650.28
应付赎回款	1,674,933.81	123,343.27	233,901.85	475,506.99
应付管理人报酬	390,951.69	311,513.39	1,020,732.01	880,678.73
应付托管费	65,158.61	51,918.91	170,122.00	146,779.81
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,445.05	360,065.66	160,216.31	72,188.25
负债合计	4,343,734.45	2,124,332.60	24,998,080.21	7,604,502.56
所有者权益：
实收基金	218,151,503.80	257,191,632.81	604,280,545.59	392,612,700.17
所有者权益合计	308,848,943.86	227,820,548.18	715,959,480.76	652,213,891.47
负债和所有者权益合计	313,192,678.31	229,944,880.78	740,957,560.97	659,818,394.03