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基金转换
华泰柏瑞量化优选混合(000877)
单位净值(2024-03-04):1.3384(0.05%)
购买
成立日期:2014-12-17
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:7.01亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
000877-华泰柏瑞量化优选混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
资产:
银行存款
26,673,599.66
12,530,120.94
13,918,916.23
结算备付金
3,312,686.87
4,849,223.30
29,418,677.13
存出保证金
320,135.67
47,221.28
7,439,487.82
交易性金融资产
1,043,306,057.58
281,606,678.83
304,725,464.62
其中:股票投资
1,003,452,057.58
275,615,678.83
294,705,464.62
其中:
基金投资
---
---
---
其中:
债券投资
39,854,000.00
5,991,000.00
10,020,000.00
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
买入返售金融资产
---
6,500,000.00
---
应收证券清算款
5,056,487.22
103,663.06
13,273,259.72
应收利息
828,848.47
118,326.61
323,769.45
应收股利
---
---
---
应收申购款
6,410,164.24
5,165,659.85
255,611.63
递延所得税资产
---
---
---
其他资产
---
---
---
资产总计
1,085,907,979.71
310,920,893.87
369,355,186.60
负债和所有者权益
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
应付证券清算款
---
---
---
应付赎回款
19,180,933.43
724,462.66
1,244,025.25
应付管理人报酬
1,438,709.64
390,101.54
464,010.15
应付托管费
239,784.98
65,016.93
77,335.02
应付销售服务费
---
---
---
应付税费
---
---
---
应付利息
---
---
---
应收利润
---
---
---
递延所得税负债
---
---
---
其他负债
451,841.62
375,096.70
342,939.85
负债合计
23,211,137.23
1,900,302.42
4,372,518.04
所有者权益:
实收基金
617,029,555.97
223,146,229.14
270,531,917.32
所有者权益合计
1,062,696,842.48
309,020,591.45
364,982,668.56
负债和所有者权益合计
1,085,907,979.71
310,920,893.87
369,355,186.60
2022
2021
2020
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