徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
资产：
银行存款	44,739,706.11	26,673,599.66	12,530,120.94	13,918,916.23
结算备付金	1,560,289.38	3,312,686.87	4,849,223.30	29,418,677.13
存出保证金	210,299.33	320,135.67	47,221.28	7,439,487.82
交易性金融资产	541,958,094.27	1,043,306,057.58	281,606,678.83	304,725,464.62
其中：股票投资	526,941,594.27	1,003,452,057.58	275,615,678.83	294,705,464.62
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	15,016,500.00	39,854,000.00	5,991,000.00	10,020,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	6,500,000.00	---
应收证券清算款	---	5,056,487.22	103,663.06	13,273,259.72
应收利息	579,902.80	828,848.47	118,326.61	323,769.45
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	221,429.63	6,410,164.24	5,165,659.85	255,611.63
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	589,269,721.52	1,085,907,979.71	310,920,893.87	369,355,186.60

负债和所有者权益	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	13,651,749.03	---	---	---
应付赎回款	438,830.51	19,180,933.43	724,462.66	1,244,025.25
应付管理人报酬	734,714.96	1,438,709.64	390,101.54	464,010.15
应付托管费	122,452.50	239,784.98	65,016.93	77,335.02
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	400,728.78	451,841.62	375,096.70	342,939.85
负债合计	15,956,581.24	23,211,137.23	1,900,302.42	4,372,518.04
所有者权益：
实收基金	465,441,430.89	617,029,555.97	223,146,229.14	270,531,917.32
所有者权益合计	573,313,140.28	1,062,696,842.48	309,020,591.45	364,982,668.56
负债和所有者权益合计	589,269,721.52	1,085,907,979.71	310,920,893.87	369,355,186.60