徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
资产：
银行存款	57,472,655.47	44,739,706.11	26,673,599.66	12,530,120.94
结算备付金	3,546,457.78	1,560,289.38	3,312,686.87	4,849,223.30
存出保证金	537,233.02	210,299.33	320,135.67	47,221.28
交易性金融资产	923,786,645.11	541,958,094.27	1,043,306,057.58	281,606,678.83
其中：股票投资	923,786,645.11	526,941,594.27	1,003,452,057.58	275,615,678.83
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	15,016,500.00	39,854,000.00	5,991,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	6,500,000.00
应收证券清算款	50,826.21	---	5,056,487.22	103,663.06
应收利息	27,396.73	579,902.80	828,848.47	118,326.61
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	313,334.31	221,429.63	6,410,164.24	5,165,659.85
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	985,734,548.63	589,269,721.52	1,085,907,979.71	310,920,893.87

负债和所有者权益	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31	2016-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	13,651,749.03	---	---
应付赎回款	2,842,272.76	438,830.51	19,180,933.43	724,462.66
应付管理人报酬	1,472,879.80	734,714.96	1,438,709.64	390,101.54
应付托管费	245,479.95	122,452.50	239,784.98	65,016.93
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	225,022.00	400,728.78	451,841.62	375,096.70
负债合计	6,687,324.34	15,956,581.24	23,211,137.23	1,900,302.42
所有者权益：
实收基金	730,135,334.27	465,441,430.89	617,029,555.97	223,146,229.14
所有者权益合计	979,047,224.29	573,313,140.28	1,062,696,842.48	309,020,591.45
负债和所有者权益合计	985,734,548.63	589,269,721.52	1,085,907,979.71	310,920,893.87