徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化优选混合（000877）单位净值（2024-03-04）：1.3384（0.05%）购买

成立日期：2014-12-17 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：7.01亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	27,865,553.74	29,141,837.88	57,472,655.47	44,739,706.11
结算备付金	17,594,310.54	10,033,293.56	3,546,457.78	1,560,289.38
存出保证金	67,944.32	103,797.61	537,233.02	210,299.33
交易性金融资产	522,207,956.47	528,228,323.62	923,786,645.11	541,958,094.27
其中：股票投资	512,258,956.47	526,873,323.62	923,786,645.11	526,941,594.27
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	9,949,000.00	1,355,000.00	---	15,016,500.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	3,513,462.25	50,826.21	---
应收利息	32,044.37	8,875.74	27,396.73	579,902.80
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	36,853.27	59,441.00	313,334.31	221,429.63
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	567,804,662.71	571,089,031.66	985,734,548.63	589,269,721.52

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	4,629,286.29	---	---	13,651,749.03
应付赎回款	214,993.23	675,134.75	2,842,272.76	438,830.51
应付管理人报酬	684,048.16	733,788.04	1,472,879.80	734,714.96
应付托管费	114,008.04	122,298.01	245,479.95	122,452.50
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	3.58	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	175,146.96	220,498.78	225,022.00	400,728.78
负债合计	6,461,843.41	2,567,262.33	6,687,324.34	15,956,581.24
所有者权益：
实收基金	311,939,541.93	327,200,680.89	730,135,334.27	465,441,430.89
所有者权益合计	561,342,819.30	568,521,769.33	979,047,224.29	573,313,140.28
负债和所有者权益合计	567,804,662.71	571,089,031.66	985,734,548.63	589,269,721.52