徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	45,029,343.67	54,676,452.85
结算备付金	4,229,532.53	6,184,167.07
存出保证金	780,986.19	935,007.74
交易性金融资产	346,966,423.45	657,936,773.98
其中：股票投资	346,966,423.45	657,936,773.98
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	66,400,000.00	114,500,000.00
应收证券清算款	---	34,205,506.14
应收利息	16,043.23	26,705.36
应收股利	---	---
应收申购款	207,529.81	2,999,736.53
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	463,629,858.88	871,464,349.67

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	19,189,348.96	---
应付赎回款	3,934,326.11	89,497,074.78
应付管理人报酬	562,381.17	1,371,848.99
应付托管费	93,730.16	228,641.49
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	199,071.19	356,033.75
负债合计	25,246,081.72	94,322,559.44
所有者权益：
实收基金	318,503,039.20	545,129,488.47
所有者权益合计	438,383,777.16	777,141,790.23
负债和所有者权益合计	463,629,858.88	871,464,349.67