徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	39,254,984.11	17,582,700.82	5,937,572.57	10,781,047.28
结算备付金	10,980,788.21	12,431,302.97	6,839,701.41	13,801,510.06
存出保证金	136,002.78	159,658.37	149,604.68	478,977.28
交易性金融资产	555,672,960.96	451,385,032.69	383,842,194.61	411,429,118.76
其中：股票投资	535,821,506.16	434,873,302.19	353,283,202.61	381,051,118.76
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	19,851,454.80	16,511,730.50	30,558,992.00	30,378,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	0.00
买入返售金融资产	127,100,000.00	62,200,000.00	20,800,000.00	187,800,000.00
应收证券清算款	8,657.81	8,620,266.34	3,004,010.14	6,507,965.18
应收利息	377,441.84	534,157.62	1,022,965.18	459,388.84
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,391,529.73	5,777,324.54	181,746.62	93,396.53
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	735,922,365.44	558,690,443.35	421,777,795.21	631,351,403.93

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,983,145.20	1,629.00	1,605,219.77	1,824.00
应付赎回款	8,306,277.55	13,137,663.70	4,000,467.64	3,097,631.81
应付管理人报酬	860,654.52	706,544.85	530,503.53	751,963.68
应付托管费	143,442.41	117,757.47	88,417.27	125,327.27
应付销售服务费	7,971.84	3,280.47	971.52	771.70
应付税费	3.97	---	2.60	0.31
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	200,965.08	118,815.81	195,682.58	295,413.80
负债合计	11,739,214.19	14,416,106.01	6,781,218.11	5,402,307.61
所有者权益：
实收基金	247,177,493.44	242,748,517.70	226,273,269.06	409,092,190.46
所有者权益合计	724,183,151.25	544,274,337.34	414,996,577.10	625,949,096.32
负债和所有者权益合计	735,922,365.44	558,690,443.35	421,777,795.21	631,351,403.93