徽商期货—基金理财

博时产业新动力混合（000936）单位净值（2024-03-04）：2.3830（0.85%）购买

成立日期：2015-01-26 基金经理：-- 类型：混合型 博时基金 资产规模：4.38亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	5,937,572.57	10,781,047.28	59,401,932.52	20,949,500.22
结算备付金	6,839,701.41	13,801,510.06	31,072,411.59	23,306,241.84
存出保证金	149,604.68	478,977.28	364,928.49	378,143.19
交易性金融资产	383,842,194.61	411,429,118.76	396,177,234.44	475,667,142.55
其中：股票投资	353,283,202.61	381,051,118.76	371,152,230.44	450,642,138.55
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	30,558,992.00	30,378,000.00	25,025,004.00	25,025,004.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	0.00	---	0.00
买入返售金融资产	20,800,000.00	187,800,000.00	303,600,000.00	176,600,000.00
应收证券清算款	3,004,010.14	6,507,965.18	---	21,578,381.64
应收利息	1,022,965.18	459,388.84	1,032,416.42	304,197.64
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	181,746.62	93,396.53	200,111.95	8,224,255.15
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	421,777,795.21	631,351,403.93	791,849,035.41	727,007,862.23

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	1,605,219.77	1,824.00	11,162,234.51	---
应付赎回款	4,000,467.64	3,097,631.81	766,289.73	937,882.28
应付管理人报酬	530,503.53	751,963.68	1,011,304.86	890,503.49
应付托管费	88,417.27	125,327.27	168,550.82	148,417.26
应付销售服务费	971.52	771.70	579.03	8,997.54
应付税费	2.60	0.31	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	195,682.58	295,413.80	361,659.07	175,510.96
负债合计	6,781,218.11	5,402,307.61	14,545,500.84	3,371,423.84
所有者权益：
实收基金	226,273,269.06	409,092,190.46	591,234,919.86	488,109,308.01
所有者权益合计	414,996,577.10	625,949,096.32	777,303,534.57	723,636,438.39
负债和所有者权益合计	421,777,795.21	631,351,403.93	791,849,035.41	727,007,862.23