徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	33,291,230.56	118,557,815.11
结算备付金	134,302,052.22	23,457,697.64
存出保证金	30,621,422.08	35,140,801.18
交易性金融资产	1,476,936,668.50	2,097,154,516.86
其中：股票投资	1,426,318,784.50	2,096,595,073.36
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	50,617,884.00	559,443.50
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	64,567,534.80	93,426,615.47
应收利息	1,427,497.90	73,113.82
应收股利	---	---
应收申购款	637,261.35	3,972,998.58
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	1,741,783,667.41	2,371,783,558.66

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	---	---
应付赎回款	1,201,596.17	111,743,082.51
应付管理人报酬	2,002,663.06	14,435,767.11
应付托管费	333,777.18	2,405,961.21
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	374,397.57	404,221.49
负债合计	6,658,788.30	131,618,937.81
所有者权益：
实收基金	1,920,836,143.66	2,237,839,697.50
所有者权益合计	1,735,124,879.11	2,240,164,620.85
负债和所有者权益合计	1,741,783,667.41	2,371,783,558.66