徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
资产：
银行存款	21,538,049.30	28,968,515.55	9,874,278.23	33,595,242.74
结算备付金	1,996,116.38	9,805,424.28	2,362,860.23	3,475,494.21
存出保证金	26,614.52	30,355.60	420,012.06	99,937.52
交易性金融资产	319,691,680.92	375,344,590.23	364,951,005.84	354,699,798.64
其中：股票投资	319,675,312.94	375,344,590.23	355,002,005.84	349,722,298.64
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	16,367.98	---	9,949,000.00	4,977,500.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	869,705.29	71,066.45	364,510.89
应收利息	---	---	21,291.04	11,704.30
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	53,837.92	189,387.03	2,817.95	64,837.12
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	343,306,299.04	415,207,977.98	377,703,331.80	392,311,525.42

负债和所有者权益	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31	2021-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	3,342.97	1,279,809.61	---	---
应付赎回款	69,113.64	197,976.57	106,827.51	827,811.76
应付管理人报酬	442,863.08	482,859.36	524,835.30	393,205.10
应付托管费	73,810.50	80,476.54	87,472.55	65,534.18
应付销售服务费	165.42	880.79	11,959.73	599.71
应付税费	0.16	7,600.13	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	397,438.74	344,117.56	175,063.11	89,262.19
负债合计	986,734.51	2,393,720.56	1,385,277.03	1,833,709.99
所有者权益：
实收基金	263,621,788.51	279,243,453.31	240,842,157.78	244,281,666.65
所有者权益合计	342,319,564.53	412,814,257.42	376,318,054.77	390,477,815.43
负债和所有者权益合计	343,306,299.04	415,207,977.98	377,703,331.80	392,311,525.42