徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	24,849,888.83	51,805,147.21	22,056,974.42	19,538,487.21
结算备付金	6,133,136.28	11,351,361.61	935,956.50	969,758.02
存出保证金	66,245.25	79,261.27	147,056.85	141,729.23
交易性金融资产	452,627,580.72	345,997,890.88	338,198,447.54	549,291,637.21
其中：股票投资	451,489,580.72	345,997,890.88	338,198,447.54	534,281,137.21
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	1,138,000.00	---	---	15,010,500.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	3,355,508.33	405,804.17	50,826.17	---
应收利息	6,124.76	10,464.24	4,996.95	251,131.55
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	854.37	18,278.68	391,395.16	5,712.76
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	487,039,338.54	409,668,208.06	361,785,653.59	570,198,455.98

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	1,299.52	---
应付赎回款	1,126,967.52	4,236,926.69	2,534,603.81	911,213.78
应付管理人报酬	607,844.56	422,420.59	464,085.80	680,354.99
应付托管费	101,307.42	70,403.46	77,347.62	113,392.49
应付销售服务费	130.76	100.23	186.62	58.58
应付税费	3.15	16,141.70	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,102.97	104,448.51	210,132.70	198,452.23
负债合计	2,628,415.58	5,243,748.47	3,865,396.53	2,365,303.49
所有者权益：
实收基金	319,974,911.53	323,842,435.20	313,592,773.11	544,625,714.89
所有者权益合计	484,410,922.96	404,424,459.59	357,920,257.06	567,833,152.49
负债和所有者权益合计	487,039,338.54	409,668,208.06	361,785,653.59	570,198,455.98