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基金转换
华泰柏瑞量化驱动混合(001074)
单位净值(2024-03-04):1.2601(0.37%)
购买
成立日期:2015-03-24
基金经理:
--
类型:混合型
华泰柏瑞基金
资产规模:3.75亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
001074-华泰柏瑞量化驱动混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
资产:
银行存款
220,717,678.58
22,870,753.27
33,291,230.56
结算备付金
3,888,099.89
19,216,261.70
134,302,052.22
存出保证金
590,649.73
378,598.19
30,621,422.08
交易性金融资产
1,195,908,465.43
1,394,603,875.81
1,476,936,668.50
其中:股票投资
1,156,008,465.43
1,352,636,875.81
1,426,318,784.50
其中:
基金投资
---
---
---
其中:
债券投资
39,900,000.00
41,967,000.00
50,617,884.00
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
买入返售金融资产
180,000,000.00
---
---
应收证券清算款
---
256,022.59
64,567,534.80
应收利息
990,305.82
904,640.76
1,427,497.90
应收股利
---
---
---
应收申购款
35,755.12
8,238.65
637,261.35
递延所得税资产
---
---
---
其他资产
---
---
---
资产总计
1,602,130,954.57
1,438,238,390.97
1,741,783,667.41
负债和所有者权益
2017-12-31
2016-12-31
2015-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
应付证券清算款
179,450,057.67
---
---
应付赎回款
1,315,162.33
271,016.22
1,201,596.17
应付管理人报酬
1,742,459.88
1,935,880.42
2,002,663.06
应付托管费
290,409.99
322,646.73
333,777.18
应付销售服务费
---
---
---
应付税费
---
---
---
应付利息
---
---
---
应收利润
---
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---
递延所得税负债
---
---
---
其他负债
400,100.49
400,470.09
374,397.57
负债合计
185,196,246.14
4,686,027.45
6,658,788.30
所有者权益:
实收基金
1,299,182,209.29
1,586,215,470.65
1,920,836,143.66
所有者权益合计
1,416,934,708.43
1,433,552,363.52
1,735,124,879.11
负债和所有者权益合计
1,602,130,954.57
1,438,238,390.97
1,741,783,667.41
2022
2021
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