徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
资产：
银行存款	24,849,888.83	22,056,974.42	20,162,953.57	220,717,678.58
结算备付金	6,133,136.28	935,956.50	1,359,043.10	3,888,099.89
存出保证金	66,245.25	147,056.85	250,589.63	590,649.73
交易性金融资产	452,627,580.72	338,198,447.54	497,172,460.95	1,195,908,465.43
其中：股票投资	451,489,580.72	338,198,447.54	482,155,960.95	1,156,008,465.43
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	1,138,000.00	---	15,016,500.00	39,900,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	180,000,000.00
应收证券清算款	3,355,508.33	50,826.17	4,043,385.19	---
应收利息	6,124.76	4,996.95	577,413.75	990,305.82
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	854.37	391,395.16	5,845.56	35,755.12
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	487,039,338.54	361,785,653.59	523,571,691.75	1,602,130,954.57

负债和所有者权益	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31	2017-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	1,299.52	---	179,450,057.67
应付赎回款	1,126,967.52	2,534,603.81	140,965.07	1,315,162.33
应付管理人报酬	607,844.56	464,085.80	684,770.06	1,742,459.88
应付托管费	101,307.42	77,347.62	114,128.35	290,409.99
应付销售服务费	130.76	186.62	17.44	---
应付税费	3.15	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,102.97	210,132.70	400,027.53	400,100.49
负债合计	2,628,415.58	3,865,396.53	2,018,591.62	185,196,246.14
所有者权益：
实收基金	319,974,911.53	313,592,773.11	624,414,746.91	1,299,182,209.29
所有者权益合计	484,410,922.96	357,920,257.06	521,553,100.13	1,416,934,708.43
负债和所有者权益合计	487,039,338.54	361,785,653.59	523,571,691.75	1,602,130,954.57