徽商期货—基金理财

华泰柏瑞量化驱动混合（001074）单位净值（2024-03-04）：1.2601（0.37%）购买

成立日期：2015-03-24 基金经理：-- 类型：混合型 华泰柏瑞基金 资产规模：3.75亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
资产：
银行存款	9,874,278.23	24,849,888.83	22,056,974.42	20,162,953.57
结算备付金	2,362,860.23	6,133,136.28	935,956.50	1,359,043.10
存出保证金	420,012.06	66,245.25	147,056.85	250,589.63
交易性金融资产	364,951,005.84	452,627,580.72	338,198,447.54	497,172,460.95
其中：股票投资	355,002,005.84	451,489,580.72	338,198,447.54	482,155,960.95
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	9,949,000.00	1,138,000.00	---	15,016,500.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	71,066.45	3,355,508.33	50,826.17	4,043,385.19
应收利息	21,291.04	6,124.76	4,996.95	577,413.75
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	2,817.95	854.37	391,395.16	5,845.56
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	377,703,331.80	487,039,338.54	361,785,653.59	523,571,691.75

负债和所有者权益	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	1,299.52	---
应付赎回款	106,827.51	1,126,967.52	2,534,603.81	140,965.07
应付管理人报酬	524,835.30	607,844.56	464,085.80	684,770.06
应付托管费	87,472.55	101,307.42	77,347.62	114,128.35
应付销售服务费	11,959.73	130.76	186.62	17.44
应付税费	---	3.15	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	175,063.11	180,102.97	210,132.70	400,027.53
负债合计	1,385,277.03	2,628,415.58	3,865,396.53	2,018,591.62
所有者权益：
实收基金	240,842,157.78	319,974,911.53	313,592,773.11	624,414,746.91
所有者权益合计	376,318,054.77	484,410,922.96	357,920,257.06	521,553,100.13
负债和所有者权益合计	377,703,331.80	487,039,338.54	361,785,653.59	523,571,691.75