徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	25,751,350.08	33,889,063.33
结算备付金	---	11,366,719.03
存出保证金	398,251.52	692,180.86
交易性金融资产	505,804,425.12	697,294,867.10
其中：股票投资	13,762,038.67	84,227,459.80
其中：基金投资	492,037,186.45	613,067,407.30
其中：债券投资	5,200.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	39,023,139.98
应收利息	5,517.98	10,572.56
应收股利	---	---
应收申购款	216,676.80	4,372,091.90
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	317,415.00
资产总计	532,176,221.50	786,966,049.76

负债和所有者权益	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	---	---
应付赎回款	1,052,820.05	84,305,520.62
应付管理人报酬	17,274.71	31,816.76
应付托管费	3,454.94	6,363.36
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	255,052.06	400,086.17
负债合计	1,739,749.53	86,436,993.20
所有者权益：
实收基金	559,303,895.75	649,778,823.88
所有者权益合计	530,436,471.97	700,529,056.56
负债和所有者权益合计	532,176,221.50	786,966,049.76