徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	16,558,984.07	18,051,960.82	20,644,340.73	23,896,341.29
结算备付金	142,267.34	82,429.34	17.83	---
存出保证金	4,716.11	21,581.99	29,944.91	7,164.11
交易性金融资产	224,042,714.93	287,950,655.63	342,441,552.55	399,138,107.81
其中：股票投资	4,430,972.68	5,510,133.72	3,110,413.54	10,216,352.33
其中：基金投资	219,611,742.25	282,440,521.91	339,331,139.01	388,921,755.48
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	170,835.89	---	365,496.94	---
应收利息	3,265.83	3,439.61	3,916.82	4,196.93
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	136,263.95	74,868.74	56,346.03	206,886.25
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	12,588.22	---	---	---
资产总计	241,071,636.34	306,184,936.13	363,541,615.81	423,252,696.39

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	74.22	---	---	---
应付赎回款	16,772.67	653,667.33	2,248,363.56	1,681,696.59
应付管理人报酬	9,287.54	11,586.74	10,398.69	13,168.00
应付托管费	1,857.51	2,317.34	2,079.76	2,633.63
应付销售服务费	1,189.22	2,650.65	856.23	4,117.65
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	336,027.55	168,638.30	320,387.90	169,315.39
负债合计	373,077.81	882,181.56	2,614,875.68	1,904,623.49
所有者权益：
实收基金	419,099,570.95	411,523,973.75	429,688,363.22	500,662,202.28
所有者权益合计	240,698,558.53	305,302,754.57	360,926,740.13	421,348,072.90
负债和所有者权益合计	241,071,636.34	306,184,936.13	363,541,615.81	423,252,696.39