徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	20,644,340.73	23,896,341.29	23,521,152.32	24,466,653.12
结算备付金	17.83	---	---	24,098.86
存出保证金	29,944.91	7,164.11	18,046.72	12,716.96
交易性金融资产	342,441,552.55	399,138,107.81	392,149,868.64	398,206,827.44
其中：股票投资	3,110,413.54	10,216,352.33	5,796,662.10	2,963,340.39
其中：基金投资	339,331,139.01	388,921,755.48	386,353,206.54	395,243,487.05
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	365,496.94	---	---	2,000,619.28
应收利息	3,916.82	4,196.93	4,870.95	4,418.56
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	56,346.03	206,886.25	238,237.07	51,082.89
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	363,541,615.81	423,252,696.39	415,932,175.70	424,766,417.11

负债和所有者权益	2017-12-31	2017-06-30	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	2,248,363.56	1,681,696.59	1,043,027.42	3,828,701.27
应付管理人报酬	10,398.69	13,168.00	12,683.74	12,017.81
应付托管费	2,079.76	2,633.63	2,536.75	2,403.57
应付销售服务费	856.23	4,117.65	611.08	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	320,387.90	169,315.39	332,378.31	182,438.32
负债合计	2,614,875.68	1,904,623.49	1,413,076.64	4,136,317.17
所有者权益：
实收基金	429,688,363.22	500,662,202.28	516,308,507.64	544,896,558.47
所有者权益合计	360,926,740.13	421,348,072.90	414,519,099.06	420,630,099.94
负债和所有者权益合计	363,541,615.81	423,252,696.39	415,932,175.70	424,766,417.11