徽商期货—基金理财

广发中证全指可选消费联接A（001133）单位净值（2024-03-04）：0.8358（0.18%）购买

成立日期：2015-04-15 基金经理：-- 类型：指数型 广发基金 资产规模：1.35亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
资产：
银行存款	23,521,152.32	24,466,653.12	25,751,350.08	33,889,063.33
结算备付金	---	24,098.86	---	11,366,719.03
存出保证金	18,046.72	12,716.96	398,251.52	692,180.86
交易性金融资产	392,149,868.64	398,206,827.44	505,804,425.12	697,294,867.10
其中：股票投资	5,796,662.10	2,963,340.39	13,762,038.67	84,227,459.80
其中：基金投资	386,353,206.54	395,243,487.05	492,037,186.45	613,067,407.30
其中：债券投资	---	---	5,200.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	2,000,619.28	---	39,023,139.98
应收利息	4,870.95	4,418.56	5,517.98	10,572.56
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	238,237.07	51,082.89	216,676.80	4,372,091.90
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	317,415.00
资产总计	415,932,175.70	424,766,417.11	532,176,221.50	786,966,049.76

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31	2015-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	1,043,027.42	3,828,701.27	1,052,820.05	84,305,520.62
应付管理人报酬	12,683.74	12,017.81	17,274.71	31,816.76
应付托管费	2,536.75	2,403.57	3,454.94	6,363.36
应付销售服务费	611.08	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	332,378.31	182,438.32	255,052.06	400,086.17
负债合计	1,413,076.64	4,136,317.17	1,739,749.53	86,436,993.20
所有者权益：
实收基金	516,308,507.64	544,896,558.47	559,303,895.75	649,778,823.88
所有者权益合计	414,519,099.06	420,630,099.94	530,436,471.97	700,529,056.56
负债和所有者权益合计	415,932,175.70	424,766,417.11	532,176,221.50	786,966,049.76