徽商期货—基金理财

广发改革混合（001468）单位净值（2024-03-04）：0.8690（1.28%）购买

成立日期：2015-07-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.94亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

其他基金基金费率查询：

按报告期
按年度浏览

（单位：元）

资产	2015-12-31
资产：
银行存款	145,231,116.23
结算备付金	35,613,524.22
存出保证金	802,567.42
交易性金融资产	1,922,710,733.13
其中：股票投资	1,922,710,733.13
其中：基金投资	---
其中：债券投资	---
其中：资产支持证券投资	---
衍生金融资产	---
买入返售金融资产	---
应收证券清算款	26,493,465.21
应收利息	39,950.04
应收股利	---
应收申购款	3,000,768.72
递延所得税资产	---
其他资产	---
资产总计	2,133,892,124.97

负债和所有者权益	2015-12-31
负债：
短期借款	---
交易性金融负债	---
衍生金融负债	---
卖出回购金融资产款	---
应付证券清算款	23,764,866.80
应付赎回款	17,176,495.11
应付管理人报酬	2,572,112.37
应付托管费	428,685.40
应付销售服务费	---
应付税费	---
应付利息	---
应收利润	---
递延所得税负债	---
其他负债	180,062.50
负债合计	49,205,359.42
所有者权益：
实收基金	1,691,520,426.24
所有者权益合计	2,084,686,765.55
负债和所有者权益合计	2,133,892,124.97