徽商期货—基金理财

广发改革混合（001468）单位净值（2024-03-04）：0.8690（1.28%）购买

成立日期：2015-07-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
资产：
银行存款	42,006,055.75	77,135,706.78	145,231,116.23
结算备付金	29,828,170.57	29,569,968.80	35,613,524.22
存出保证金	377,832.37	1,427,093.50	802,567.42
交易性金融资产	723,143,153.45	1,108,030,195.33	1,922,710,733.13
其中：股票投资	723,143,153.45	1,106,032,795.33	1,922,710,733.13
其中：基金投资	---	---	---
其中：债券投资	---	1,997,400.00	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---
应收证券清算款	---	---	26,493,465.21
应收利息	15,956.86	21,677.12	39,950.04
应收股利	---	---	---
应收申购款	196,371.85	3,742,260.95	3,000,768.72
递延所得税资产	---	---	---
其他资产	---	---	---
资产总计	795,567,540.85	1,219,926,902.48	2,133,892,124.97

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30	2015-12-31
负债：
短期借款	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---
应付证券清算款	---	---	23,764,866.80
应付赎回款	373,681.98	9,371,963.24	17,176,495.11
应付管理人报酬	1,054,394.87	1,462,103.36	2,572,112.37
应付托管费	175,732.50	243,683.91	428,685.40
应付销售服务费	---	---	---
应付税费	---	---	---
应付利息	---	---	---
应收利润	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---
其他负债	345,533.38	212,084.85	180,062.50
负债合计	3,587,524.97	13,829,073.56	49,205,359.42
所有者权益：
实收基金	1,054,408,535.80	1,365,926,959.65	1,691,520,426.24
所有者权益合计	791,980,015.88	1,206,097,828.92	2,084,686,765.55
负债和所有者权益合计	795,567,540.85	1,219,926,902.48	2,133,892,124.97