徽商期货—基金理财

广发改革混合（001468）单位净值（2024-03-04）：0.8690（1.28%）购买

成立日期：2015-07-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	67,116,684.09	34,176,426.57	38,668,312.42	42,735,903.05
结算备付金	1,125,346.18	1,219,412.75	2,993,777.90	30,061,944.83
存出保证金	189,028.75	196,825.90	273,255.74	111,498.36
交易性金融资产	195,084,805.93	307,040,144.27	437,969,895.20	656,379,089.56
其中：股票投资	195,084,805.93	307,040,144.27	437,969,895.20	656,379,089.56
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	1,310,847.01	201,818.92	---	252,120.71
应收利息	13,836.92	6,709.75	10,452.70	14,511.00
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	50,981.57	239,874.60	241,264.19	76,398.94
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	264,891,530.45	343,081,212.76	480,156,958.15	729,631,466.45

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	4,696,541.13	---
应付赎回款	94,187.60	761,310.84	446,447.48	3,150,255.59
应付管理人报酬	350,400.30	443,363.24	605,958.78	882,907.76
应付托管费	58,400.03	73,893.86	100,993.13	147,151.27
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	340,554.97	173,271.49	334,629.64	190,368.51
负债合计	1,374,566.13	4,179,666.48	8,427,860.77	6,473,791.38
所有者权益：
实收基金	535,568,571.24	548,509,392.02	628,667,988.94	955,876,777.01
所有者权益合计	263,516,964.32	338,901,546.28	471,729,097.38	723,157,675.07
负债和所有者权益合计	264,891,530.45	343,081,212.76	480,156,958.15	729,631,466.45