徽商期货—基金理财

广发改革混合（001468）单位净值（2024-03-04）：0.8690（1.28%）购买

成立日期：2015-07-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	53,046,388.99	23,650,145.31	16,791,183.97	13,591,863.47
结算备付金	5,009,370.25	3,886,733.69	3,230,094.88	392,551.39
存出保证金	236,310.54	230,950.30	830,526.25	173,080.85
交易性金融资产	534,307,372.54	509,489,748.62	331,929,119.71	289,957,118.55
其中：股票投资	512,910,073.54	493,772,365.32	327,813,399.31	286,667,745.35
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	21,397,299.00	15,717,383.30	4,115,720.40	3,289,373.20
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	---	4,276,078.83	1,551,353.19
应收利息	396,389.96	425,843.05	55,065.12	46,551.08
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	71,183.67	3,933,549.69	404,832.56	29,171.41
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	593,067,015.95	541,616,970.66	357,516,901.32	305,741,689.94

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	44,005,930.34	10,789,819.40	---	1,024,857.90
应付赎回款	2,907,659.64	6,515,746.25	974,678.55	3,195,939.50
应付管理人报酬	660,668.73	620,204.75	437,331.80	367,291.00
应付托管费	110,111.46	103,367.42	72,888.62	61,215.14
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	20.30	16.55	7.07	17.88
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	164,934.95	89,213.12	161,430.96	176,404.68
负债合计	49,007,455.90	19,124,066.18	2,357,859.10	5,433,884.28
所有者权益：
实收基金	432,637,370.09	473,013,673.51	451,413,885.29	487,014,204.52
所有者权益合计	544,059,560.05	522,492,904.48	355,159,042.22	300,307,805.66
负债和所有者权益合计	593,067,015.95	541,616,970.66	357,516,901.32	305,741,689.94