徽商期货—基金理财

广发改革混合（001468）单位净值（2024-03-04）：0.8690（1.28%）购买

成立日期：2015-07-27 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：4.94亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	16,791,183.97	13,591,863.47	67,116,684.09	34,176,426.57
结算备付金	3,230,094.88	392,551.39	1,125,346.18	1,219,412.75
存出保证金	830,526.25	173,080.85	189,028.75	196,825.90
交易性金融资产	331,929,119.71	289,957,118.55	195,084,805.93	307,040,144.27
其中：股票投资	327,813,399.31	286,667,745.35	195,084,805.93	307,040,144.27
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	4,115,720.40	3,289,373.20	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	4,276,078.83	1,551,353.19	1,310,847.01	201,818.92
应收利息	55,065.12	46,551.08	13,836.92	6,709.75
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	404,832.56	29,171.41	50,981.57	239,874.60
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	357,516,901.32	305,741,689.94	264,891,530.45	343,081,212.76

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	1,024,857.90	---	---
应付赎回款	974,678.55	3,195,939.50	94,187.60	761,310.84
应付管理人报酬	437,331.80	367,291.00	350,400.30	443,363.24
应付托管费	72,888.62	61,215.14	58,400.03	73,893.86
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	7.07	17.88	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	161,430.96	176,404.68	340,554.97	173,271.49
负债合计	2,357,859.10	5,433,884.28	1,374,566.13	4,179,666.48
所有者权益：
实收基金	451,413,885.29	487,014,204.52	535,568,571.24	548,509,392.02
所有者权益合计	355,159,042.22	300,307,805.66	263,516,964.32	338,901,546.28
负债和所有者权益合计	357,516,901.32	305,741,689.94	264,891,530.45	343,081,212.76