徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	49,235,659.48	270,653,065.92
结算备付金	503,841.25	725,022.42
存出保证金	184,145.08	307,721.79
交易性金融资产	424,462,165.33	313,500,224.20
其中：股票投资	424,462,165.33	313,500,224.20
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	143,745.92	14,938.10
应收利息	12,162.29	60,324.31
应收股利	---	---
应收申购款	2,019.70	106,448.68
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	474,543,739.05	585,367,745.42

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	---	16,123,457.61
应付赎回款	604,170.95	1,023,687.56
应付管理人报酬	616,404.51	687,941.81
应付托管费	102,734.07	114,656.95
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	67,136.60	189,948.57
负债合计	1,616,020.33	18,888,137.88
所有者权益：
实收基金	531,155,959.59	618,652,174.80
所有者权益合计	472,927,718.72	566,479,607.54
负债和所有者权益合计	474,543,739.05	585,367,745.42