徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	18,834,476.49	21,426,507.56	12,860,744.68	52,717,310.75
结算备付金	3,267,282.27	1,226,303.49	895,438.62	388,130.91
存出保证金	218,624.21	138,588.36	128,307.03	128,589.66
交易性金融资产	266,544,361.93	259,392,544.11	169,548,079.86	142,860,838.54
其中：股票投资	266,544,361.93	259,392,544.11	169,548,079.86	142,860,838.54
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	866,134.20	2,460,339.61	7,580,286.25	2,594,041.17
应收利息	3,646.92	5,300.59	3,819.71	10,422.84
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	524,683.84	1,789,337.47	40,182.77	4,691.43
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	290,259,209.86	286,438,921.19	191,056,858.92	198,704,025.30

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	923,567.16	2,703,901.96	---	---
应付赎回款	2,038,167.41	1,614,907.48	4,234,339.13	125,519.07
应付管理人报酬	335,995.14	296,017.53	260,841.00	241,412.84
应付托管费	55,999.17	49,336.24	43,473.51	40,235.46
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.07	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	182,202.03	90,325.79	180,390.51	124,010.60
负债合计	5,068,676.88	5,320,516.19	5,109,277.23	801,006.34
所有者权益：
实收基金	155,313,900.31	177,587,668.08	177,782,976.70	251,099,516.65
所有者权益合计	285,190,532.98	281,118,405.00	185,947,581.69	197,903,018.96
负债和所有者权益合计	290,259,209.86	286,438,921.19	191,056,858.92	198,704,025.30