徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	116,143,760.44	80,381,556.40	43,716,804.01	27,572,404.64
结算备付金	1,343,721.44	412,918.69	259,217.38	2,659,787.53
存出保证金	293,344.02	84,899.68	69,135.54	94,347.34
交易性金融资产	79,482,300.00	193,783,181.99	261,334,902.27	250,631,371.75
其中：股票投资	79,482,300.00	193,783,181.99	261,334,902.27	250,631,371.75
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	35,000,000.00	---	---	100,000,000.00
应收证券清算款	---	---	103,372.16	20,091,460.66
应收利息	93,003.93	18,089.90	8,001.70	-26,970.81
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	9,094.87	98,727.34	35,507.26	1,527.08
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	232,365,224.70	274,779,374.00	305,526,940.32	401,023,928.19

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	4,672,823.33	---
应付赎回款	202,596.49	616,165.53	1,840,598.40	553,929.33
应付管理人报酬	298,747.77	351,410.15	384,797.94	486,731.23
应付托管费	49,791.27	58,568.37	64,132.98	81,121.87
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	360,077.11	178,847.23	160,094.84	182,536.72
负债合计	1,283,274.71	1,462,866.54	7,376,103.84	1,583,810.57
所有者权益：
实收基金	298,318,432.93	319,112,939.36	362,844,849.39	472,744,444.19
所有者权益合计	231,081,949.99	273,316,507.46	298,150,836.48	399,440,117.62
负债和所有者权益合计	232,365,224.70	274,779,374.00	305,526,940.32	401,023,928.19