徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	12,860,744.68	52,717,310.75	116,143,760.44	80,381,556.40
结算备付金	895,438.62	388,130.91	1,343,721.44	412,918.69
存出保证金	128,307.03	128,589.66	293,344.02	84,899.68
交易性金融资产	169,548,079.86	142,860,838.54	79,482,300.00	193,783,181.99
其中：股票投资	169,548,079.86	142,860,838.54	79,482,300.00	193,783,181.99
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	35,000,000.00	---
应收证券清算款	7,580,286.25	2,594,041.17	---	---
应收利息	3,819.71	10,422.84	93,003.93	18,089.90
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	40,182.77	4,691.43	9,094.87	98,727.34
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	191,056,858.92	198,704,025.30	232,365,224.70	274,779,374.00

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	---	---	---
应付赎回款	4,234,339.13	125,519.07	202,596.49	616,165.53
应付管理人报酬	260,841.00	241,412.84	298,747.77	351,410.15
应付托管费	43,473.51	40,235.46	49,791.27	58,568.37
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	180,390.51	124,010.60	360,077.11	178,847.23
负债合计	5,109,277.23	801,006.34	1,283,274.71	1,462,866.54
所有者权益：
实收基金	177,782,976.70	251,099,516.65	298,318,432.93	319,112,939.36
所有者权益合计	185,947,581.69	197,903,018.96	231,081,949.99	273,316,507.46
负债和所有者权益合计	191,056,858.92	198,704,025.30	232,365,224.70	274,779,374.00