徽商期货—基金理财

华商智能生活灵活配置混合（001822）单位净值（2024-03-04）：1.5480（0.06%）购买

成立日期：2015-11-13 基金经理：-- 类型：混合型 华商基金 资产规模：18.92亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
资产：
银行存款	183,101,111.44	11,163,482.93	18,834,476.49	21,426,507.56
结算备付金	5,374,405.13	1,934,781.62	3,267,282.27	1,226,303.49
存出保证金	350,198.76	206,816.59	218,624.21	138,588.36
交易性金融资产	1,824,155,219.13	163,498,001.70	266,544,361.93	259,392,544.11
其中：股票投资	1,824,155,219.13	163,498,001.70	266,544,361.93	259,392,544.11
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	---	---
应收证券清算款	---	3,536,355.95	866,134.20	2,460,339.61
应收利息	23,876.21	2,240.44	3,646.92	5,300.59
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	4,584,741.53	3,549,547.08	524,683.84	1,789,337.47
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	2,017,589,552.20	183,891,226.31	290,259,209.86	286,438,921.19

负债和所有者权益	2021-12-31	2021-06-30	2020-12-31	2020-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	28,541,532.88	2,464,155.19	923,567.16	2,703,901.96
应付赎回款	5,312,954.54	1,741,640.67	2,038,167.41	1,614,907.48
应付管理人报酬	2,336,990.99	187,326.84	335,995.14	296,017.53
应付托管费	389,498.49	31,221.10	55,999.17	49,336.24
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	0.07	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	182,621.64	93,648.58	182,202.03	90,325.79
负债合计	38,816,192.41	5,415,028.83	5,068,676.88	5,320,516.19
所有者权益：
实收基金	647,478,259.35	79,024,123.73	155,313,900.31	177,587,668.08
所有者权益合计	1,978,773,359.79	178,476,197.48	285,190,532.98	281,118,405.00
负债和所有者权益合计	2,017,589,552.20	183,891,226.31	290,259,209.86	286,438,921.19