徽商期货—基金理财

中海魅力长三角混合（001864）单位净值（2024-03-04）：2.2160（-0.18%）购买

成立日期：2016-03-30 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.52亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	12,251,159.56	2,683,668.87
结算备付金	708,938.66	446,241.38
存出保证金	38,678.26	37,249.31
交易性金融资产	38,932,627.47	14,580,761.55
其中：股票投资	38,932,627.47	14,580,761.55
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	779,772.37	304,031.91
应收利息	2,664.94	736.24
应收股利	---	---
应收申购款	98.81	30,357.40
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	52,713,940.07	18,083,046.66

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	889,051.25	325,319.43
应付赎回款	10,890.18	40,071.90
应付管理人报酬	67,148.59	25,713.58
应付托管费	11,191.43	4,285.60
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	320,041.04	117,598.77
负债合计	1,602,943.43	658,851.48
所有者权益：
实收基金	49,032,198.54	15,942,344.77
所有者权益合计	51,110,996.64	17,424,195.18
负债和所有者权益合计	52,713,940.07	18,083,046.66