基金理财
首页
基金超市
基金服务
基金学院
服务热线:
400-8878-707
基金档案
-
基本资料
基本概况
基金经理
基金评级
-
净值回报
历史净值
分红送配
阶段涨幅
季/年度涨幅
-
投资组合
基金持仓
债券持仓
行业配置
行业配置比较
资产配置
重大变动
-
规模份额
规模变动
持有人结构
-
基金公告
全部公告
发行运作
分红配送
定期报告
人事调整
基金销售
其他公告
-
财务报表
财务指标
资产负债表
利润表
收入分析
费用分析
-
销售信息
购买信息(费率表)
基金转换
中海魅力长三角混合(001864)
单位净值(2024-03-04):2.2160(-0.18%)
购买
成立日期:2016-03-30
基金经理:
--
类型:混合型
中海基金
资产规模:0.52亿元(截止至:2023年12月31日)
基本概况
分红送配
基金持仓
规模变动
持有人结构
购买信息
资产负债表
其他基金基金费率查询:
001864-中海魅力长三角混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
资产:
银行存款
6,552,076.94
13,490,186.87
16,764,085.93
8,860,687.54
结算备付金
22,722.85
176,396.80
204,594.68
608,838.89
存出保证金
7,707.97
47,770.61
10,409.93
35,804.09
交易性金融资产
10,013,406.20
17,968,838.68
52,604,242.79
79,358,231.10
其中:股票投资
10,013,406.20
17,968,838.68
52,604,242.79
79,358,231.10
其中:
基金投资
---
---
---
---
其中:
债券投资
---
---
---
---
其中:
资产支持证券投资
---
---
---
---
衍生金融资产
---
---
---
---
买入返售金融资产
---
---
---
---
应收证券清算款
152,071.98
---
132,453.64
543,133.05
应收利息
---
1,420.98
1,847.14
3,512.96
应收股利
---
---
---
---
应收申购款
33,508,679.36
26,853.43
58,345.48
15,352.16
递延所得税资产
---
---
---
---
其他资产
---
---
---
---
资产总计
50,256,665.30
31,711,467.37
69,775,979.59
89,425,559.79
负债和所有者权益
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31
2019-12-31
负债:
短期借款
---
---
---
---
交易性金融负债
---
---
---
---
衍生金融负债
---
---
---
---
卖出回购金融资产款
---
---
---
---
应付证券清算款
---
5,373,794.23
---
---
应付赎回款
32,780.05
7,607.95
637,877.06
40,752.68
应付管理人报酬
22,977.66
34,055.31
82,284.37
166,123.00
应付托管费
3,829.60
5,675.88
13,714.04
27,687.18
应付销售服务费
---
---
---
---
应付税费
---
---
---
88.04
应付利息
---
---
---
---
应收利润
---
---
---
---
递延所得税负债
---
---
---
---
其他负债
60,909.58
45,021.03
126,586.40
45,027.63
负债合计
120,496.89
5,535,458.19
943,578.64
521,252.90
所有者权益:
实收基金
21,461,217.77
8,909,404.77
25,662,922.09
61,423,904.71
所有者权益合计
50,136,168.41
26,176,009.18
68,832,400.95
88,904,306.89
负债和所有者权益合计
50,256,665.30
31,711,467.37
69,775,979.59
89,425,559.79
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016