徽商期货—基金理财

中海沪港深价值优选混合（002214）单位净值（2024-03-04）：0.7350（1.80%）购买

成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）

持有人结构

资产负债表

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（单位：元）

资产	2016-12-31	2016-06-30
资产：
银行存款	33,209,761.63	14,634,478.84
结算备付金	1,139,671.05	5,376,190.48
存出保证金	7,320.42	---
交易性金融资产	155,145,261.00	42,038,600.11
其中：股票投资	155,145,261.00	42,038,600.11
其中：基金投资	---	---
其中：债券投资	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---
衍生金融资产	---	---
买入返售金融资产	---	---
应收证券清算款	---	---
应收利息	7,081.43	5,827.91
应收股利	10,103.56	---
应收申购款	24,573.94	5,281.44
递延所得税资产	---	---
其他资产	---	---
资产总计	189,543,773.03	62,060,378.78

负债和所有者权益	2016-12-31	2016-06-30
负债：
短期借款	---	---
交易性金融负债	---	---
衍生金融负债	---	---
卖出回购金融资产款	---	---
应付证券清算款	1,009,957.87	8.34
应付赎回款	59,586.19	852,829.65
应付管理人报酬	241,918.43	77,928.22
应付托管费	40,319.75	12,988.03
应付销售服务费	---	---
应付税费	---	---
应付利息	---	---
应收利润	---	---
递延所得税负债	---	---
其他负债	290,151.35	83,651.12
负债合计	1,744,920.57	1,060,781.56
所有者权益：
实收基金	171,057,867.76	59,982,876.24
所有者权益合计	187,798,852.46	60,999,597.22
负债和所有者权益合计	189,543,773.03	62,060,378.78