徽商期货—基金理财

中海沪港深价值优选混合（002214）单位净值（2024-03-04）：0.7350（1.80%）购买

成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
资产：
银行存款	30,598,384.15	59,235,766.24	113,569,765.11	133,196,629.32
结算备付金	---	22,631.35	20,816,364.59	2,622,037.93
存出保证金	516,990.74	43,920.26	512,892.40	1,090,663.54
交易性金融资产	126,249,033.20	514,652,181.93	630,549,454.66	772,643,722.12
其中：股票投资	123,105,148.00	514,652,181.93	630,549,454.66	772,643,722.12
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	3,143,885.20	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	80,000,000.00	---
应收证券清算款	9,426,778.98	---	---	---
应收利息	73,526.22	13,342.14	25,780.23	23,286.90
应收股利	55,732.00	2,732,965.41	84,447.25	2,506,490.10
应收申购款	73,502.25	40,156.72	62,784.56	453,356.81
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	166,993,947.54	576,740,964.05	845,621,488.80	912,536,186.72

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2018-12-31	2018-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	---	105.52	80,000,129.58	7,138,623.39
应付赎回款	22,878,096.66	1,004,739.51	1,100,959.18	1,286,632.41
应付管理人报酬	196,701.04	751,757.88	995,713.95	1,075,863.05
应付托管费	32,783.51	125,292.98	165,952.31	179,310.49
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	79,787.18	95,383.19	162,245.68	165,953.71
负债合计	23,341,609.83	2,376,426.62	82,631,676.48	9,968,628.72
所有者权益：
实收基金	98,831,716.00	430,310,928.51	640,975,066.50	616,604,448.62
所有者权益合计	143,652,337.71	574,364,537.43	762,989,812.32	902,567,558.00
负债和所有者权益合计	166,993,947.54	576,740,964.05	845,621,488.80	912,536,186.72