徽商期货—基金理财

中海沪港深价值优选混合（002214）单位净值（2024-03-04）：0.7350（1.80%）购买

成立日期：2016-04-28 基金经理：-- 类型：混合型 中海基金 资产规模：0.41亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
资产：
银行存款	113,569,765.11	133,196,629.32	155,664,219.04	24,360,646.46
结算备付金	20,816,364.59	2,622,037.93	14,203,166.98	20,180.04
存出保证金	512,892.40	1,090,663.54	122,499.54	5,266.41
交易性金融资产	630,549,454.66	772,643,722.12	662,804,947.33	188,985,225.00
其中：股票投资	630,549,454.66	772,643,722.12	662,804,947.33	188,985,225.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	---	---	---	---
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	80,000,000.00	---	---	---
应收证券清算款	---	---	---	---
应收利息	25,780.23	23,286.90	42,595.09	4,925.32
应收股利	84,447.25	2,506,490.10	10,103.56	748,629.09
应收申购款	62,784.56	453,356.81	673,399.88	129,527.54
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	845,621,488.80	912,536,186.72	833,520,931.42	214,254,399.86

负债和所有者权益	2018-12-31	2018-06-30	2017-12-31	2017-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	80,000,129.58	7,138,623.39	49,542,300.44	37.89
应付赎回款	1,100,959.18	1,286,632.41	8,365,435.52	74,959.51
应付管理人报酬	995,713.95	1,075,863.05	833,218.47	258,649.40
应付托管费	165,952.31	179,310.49	138,869.75	43,108.23
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	162,245.68	165,953.71	74,811.75	148,853.87
负债合计	82,631,676.48	9,968,628.72	59,491,304.59	571,398.47
所有者权益：
实收基金	640,975,066.50	616,604,448.62	528,648,843.35	166,867,753.27
所有者权益合计	762,989,812.32	902,567,558.00	774,029,626.83	213,683,001.39
负债和所有者权益合计	845,621,488.80	912,536,186.72	833,520,931.42	214,254,399.86