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基金转换
汇添富盈鑫保本混合(002420)
单位净值(2024-03-04):1.4480(1.47%)
购买
成立日期:2016-03-11
基金经理:
--
类型:混合型
汇添富基金
资产规模:10.18亿元(截止至:2023年12月31日)
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其他基金基金费率查询:
002420-汇添富盈鑫保本混合
按报告期
按年度浏览
(单位:元)
资产
2016-12-31
2016-06-30
资产:
银行存款
4,341,375.21
423,245,918.67
结算备付金
37,990,051.87
2,699,490.38
存出保证金
211,538.66
152,666.76
交易性金融资产
4,545,595,531.03
6,622,722,793.54
其中:股票投资
86,660,973.71
48,692,453.76
其中:
基金投资
---
---
其中:
债券投资
4,458,934,557.32
6,574,030,339.78
其中:
资产支持证券投资
---
---
衍生金融资产
---
---
买入返售金融资产
---
---
应收证券清算款
438,434.12
71,756,000.00
应收利息
83,105,932.56
72,508,582.00
应收股利
---
---
应收申购款
2,896.52
72,725.54
递延所得税资产
---
---
其他资产
---
---
资产总计
4,671,685,759.97
7,193,158,176.89
负债和所有者权益
2016-12-31
2016-06-30
负债:
短期借款
---
---
交易性金融负债
---
---
衍生金融负债
---
---
卖出回购金融资产款
212,000,000.00
2,406,098,983.48
应付证券清算款
---
1,478,391.56
应付赎回款
1,765,839.18
1,670,097.32
应付管理人报酬
4,585,237.40
4,702,851.96
应付托管费
764,206.24
783,808.64
应付销售服务费
---
---
应付税费
---
---
应付利息
16,002.71
610,017.96
应收利润
---
---
递延所得税负债
---
---
其他负债
290,000.00
109,804.24
负债合计
219,787,045.08
2,415,527,540.56
所有者权益:
实收基金
4,466,254,119.13
4,769,282,623.60
所有者权益合计
4,451,898,714.89
4,777,630,636.33
负债和所有者权益合计
4,671,685,759.97
7,193,158,176.89
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2023
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