徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
资产：
银行存款	24,150,807.78	32,529,093.07	24,783,375.36	6,596,586.01
结算备付金	435,415.92	254,078.22	9,693,769.03	11,376,398.49
存出保证金	39,070.57	92,700.75	51,593.13	131,769.27
交易性金融资产	272,683,521.76	209,955,306.60	228,351,738.23	264,198,753.39
其中：股票投资	272,570,521.76	209,955,306.60	208,247,738.23	214,081,753.39
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	113,000.00	---	20,104,000.00	50,117,000.00
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	87,400,000.00	100,000,000.00
应收证券清算款	1,555,886.63	48,588,312.33	1,826,946.22	28,363.09
应收利息	2,530.45	7,986.66	556,115.36	458,236.34
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	1,148.63	161,513.13	8,658.53	30,261.47
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	298,868,381.74	291,588,990.76	352,672,195.86	382,820,368.06

负债和所有者权益	2020-12-31	2020-06-30	2019-12-31	2019-06-30
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	---
应付证券清算款	5,900,032.96	---	185,211.82	---
应付赎回款	499,253.68	778,981.63	1,449,999.48	729,904.54
应付管理人报酬	353,350.80	355,825.63	444,875.99	470,587.99
应付托管费	58,891.82	59,304.28	74,146.01	78,431.35
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	0.05	---	---	---
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	210,000.15	104,442.62	290,898.53	284,824.36
负债合计	7,180,486.40	1,379,983.02	2,634,847.24	1,657,413.70
所有者权益：
实收基金	158,499,259.67	190,672,185.45	268,733,625.05	321,087,245.55
所有者权益合计	291,687,895.34	290,209,007.74	350,037,348.62	381,162,954.36
负债和所有者权益合计	298,868,381.74	291,588,990.76	352,672,195.86	382,820,368.06