徽商期货—基金理财

汇添富盈鑫保本混合（002420）单位净值（2024-03-04）：1.4480（1.47%）购买

成立日期：2016-03-11 基金经理：-- 类型：混合型 汇添富基金 资产规模：10.18亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2019-12-31	2019-06-30	2019-03-18	2018-12-31
资产：
银行存款	24,783,375.36	6,596,586.01	62,584,602.02	10,841,924.78
结算备付金	9,693,769.03	11,376,398.49	17,708,178.45	17,978,395.07
存出保证金	51,593.13	131,769.27	166,195.77	139,865.73
交易性金融资产	228,351,738.23	264,198,753.39	537,193,196.55	1,929,780,290.60
其中：股票投资	208,247,738.23	214,081,753.39	191,932,196.55	55,459,521.55
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	20,104,000.00	50,117,000.00	345,261,000.00	1,874,320,769.05
其中：资产支持证券投资	---	---	---	---
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	87,400,000.00	100,000,000.00	---	---
应收证券清算款	1,826,946.22	28,363.09	56,469,232.68	---
应收利息	556,115.36	458,236.34	8,962,859.21	43,494,247.16
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	8,658.53	30,261.47	1,680.78	1,680.52
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	352,672,195.86	382,820,368.06	683,085,945.46	2,002,236,403.86

负债和所有者权益	2019-12-31	2019-06-30	2019-03-18	2018-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	---	---	---	256,500,000.00
应付证券清算款	185,211.82	---	51,746,823.97	8,826,712.37
应付赎回款	1,449,999.48	729,904.54	57,514,438.05	950,124.83
应付管理人报酬	444,875.99	470,587.99	567,068.70	1,789,295.57
应付托管费	74,146.01	78,431.35	94,511.43	298,215.93
应付销售服务费	---	---	---	---
应付税费	---	---	156,240.89	137,294.85
应付利息	---	---	---	-65,342.49
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	290,898.53	284,824.36	399,642.77	330,000.00
负债合计	2,634,847.24	1,657,413.70	110,584,883.73	268,772,151.06
所有者权益：
实收基金	268,733,625.05	321,087,245.55	509,816,875.73	1,608,762,271.56
所有者权益合计	350,037,348.62	381,162,954.36	572,501,061.73	1,733,464,252.80
负债和所有者权益合计	352,672,195.86	382,820,368.06	683,085,945.46	2,002,236,403.86