徽商期货—基金理财

广发价值回报混合C（004853）单位净值（2024-03-04）：1.2300（0.08%）购买

成立日期：2017-11-29 基金经理：-- 类型：混合型 广发基金 资产规模：2.07亿元（截止至：2023年12月31日）

资产负债表

其他基金基金费率查询：

（单位：元）

资产	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
资产：
银行存款	1,934,213.40	40,482,361.34	87,994,840.51	4,099,755.66
结算备付金	9,428,607.94	1,765,430.30	4,556,488.17	2,110,241.89
存出保证金	27,213.35	34,133.64	61,476.12	310,884.59
交易性金融资产	320,479,774.82	165,011,811.17	350,133,065.29	53,258,852.10
其中：股票投资	52,786,982.66	42,078,184.17	150,881,065.29	5,528,386.00
其中：基金投资	---	---	---	---
其中：债券投资	267,692,792.16	122,933,627.00	199,252,000.00	39,982,966.10
其中：资产支持证券投资	---	---	---	7,747,500.00
衍生金融资产	---	---	---	---
买入返售金融资产	---	---	293,600,000.00	8,800,000.00
应收证券清算款	1,021,807.03	---	9,122,742.52	201,517.54
应收利息	---	2,219,570.66	3,659,363.78	1,259,957.64
应收股利	---	---	---	---
应收申购款	282,676.84	31,751.40	77,791.58	28,035.24
递延所得税资产	---	---	---	---
其他资产	---	---	---	---
资产总计	333,174,293.38	209,545,058.51	749,205,767.97	70,069,244.66

负债和所有者权益	2022-12-31	2021-12-31	2020-12-31	2019-12-31
负债：
短期借款	---	---	---	---
交易性金融负债	---	---	---	---
衍生金融负债	---	---	---	---
卖出回购金融资产款	58,283,428.14	---	---	---
应付证券清算款	---	578,982.60	---	---
应付赎回款	1,273,421.23	306,023.73	10,670,976.21	262,005.63
应付管理人报酬	198,781.96	216,360.87	503,437.07	47,506.48
应付托管费	24,847.75	27,045.14	62,929.64	5,938.31
应付销售服务费	29,608.26	5,406.30	33,750.38	7,003.41
应付税费	11,354.89	16,318.94	71.54	4,221.86
应付利息	---	---	---	---
应收利润	---	---	---	---
递延所得税负债	---	---	---	---
其他负债	174,424.63	182,062.38	189,514.95	114,043.72
负债合计	59,995,866.86	1,486,128.29	11,580,882.41	448,097.57
所有者权益：
实收基金	215,729,469.97	162,748,250.29	581,476,417.85	62,960,234.38
所有者权益合计	273,178,426.52	208,058,930.22	737,624,885.56	69,621,147.09
负债和所有者权益合计	333,174,293.38	209,545,058.51	749,205,767.97	70,069,244.66